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公告日期:2024-08-29
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-076
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
关于2024年度开展远期结汇等金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易目的:为减少外汇汇率、利率波动影响,增强公司(含子公司)
财务稳健性。
交易品种:包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买
卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或
上述产品的组合。
交易机构:具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。
交易金额:2024年度不超过1亿美元或等额外币。
已履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第
五届监事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:公司及子公司开展的远期结售汇等金融衍生品业务遵
循合法、谨慎、安全和有效的原则,但可能存在汇率波动风险、交割
风险等风险,敬请投资者注意投资风险。
一、业务概述
(一)交易目的
宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司的汽车
零部件出口业务,以及部署在海外的工厂在当地开展业务时涉及美元、欧元、
巴西雷亚尔、墨西哥比索等多币种的交易。近年来随着海外业务规模的逐步
扩大,公司外汇敞口受汇率和利率波动的影响也在逐步增大。
为减少经营活动中外汇的汇率、利率波动影响,公司及子公司拟借助金
融衍生品交易的套期保值功能,开展与业务规模、期限和币种相匹配的远期结汇等外汇衍生品业务,有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响,增强公司财务稳健性。
(二)交易额度及期限
公司(含子公司)2024 年度拟开展金融衍生品交易的最高合约价值总额
度不超过 1 亿美元(含等值外币),期限自本次董事会审议通过之日至 2025年 6 月 30 日。交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述审议的总额度。在上述授权额度及期限内,资金可循环滚动使用。
(三)资金来源
公司自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
1、交易品种:公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率。
2、交易工具:公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
3、交易机构:公司开展上述交易的对手方均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构,不涉及公司关联方。
(五)授权事项
为提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件,具体由公司财务部门负责实施。
二、审议程序
2024 年 8 月 28 日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十一次会议,并审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会提前审议,以全票(三票)通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。该议案无需提交公司股东大
会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险
1、 汇率波动风险:对于远期结汇等金融衍生品业务,如果到期日即期
汇率大于远期结汇约定汇率,则该笔合约将产生亏损。
2、交割风险:实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,可能会导致客户不能按时付汇,产生无法按时交割风险。
(二)风控措施
1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》,制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施,明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展金融衍生品交易业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。
2、公司开展的金融衍生品……
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