公告日期：2024-03-28

常州星宇车灯股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的
可转换公司债券，每张债券面值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为
6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资 金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131 号验资报 告验证。

（二）本年度使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金净额 149,060.47

减：以前年度使用金额 58,818.46

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 5,405.64

加：尚未从募集资金账户转出的发行中介费用 -

本年期初募集资金余额 95,647.65

减：本年度使用金额 24,127.96

减：从募集资金账户转出的发行中介费用 -

加：本年度利息收入扣除手续费净额 2,459.05

募集资金专储账户余额 73,978.74

（三）募集资金结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储
专户余额为 73,978.74 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储金额

中信银行股份有限公司常州分行 8110501012001631581 募集资金专户 7,020.61

中信银行股份有限公司常州分行 8110501014201654734 募集资金理财专户 30,084.88

中国建设银行股份有限公司常州 32050162843600003850 募集资金专户 6,773.19
新北支行

中国建设银行股份有限公司常州 32050162843609688888 募集资金理财专户 30,075.00
新北支行

中信银行股份有限公司常州分行 8110501012601631573 募集资金专户 25.06

合计 73,978.74

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2020 年 10 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。