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公告日期:2024-08-29
证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2024-063
安徽新华传媒股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用进度详见有关说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等的规定,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称本公司、公司或皖新传媒)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
(1)首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)110,000,000 股,每股发行价为 11.80 元,募集资金总额为人民币 1,298,000,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 59,360,546.77 元后,
实际募集资金金额为 1,238,639,453.23 元。该募集资金已于 2010 年 1 月到账。上
述资金到账情况已经华普天健会计师事务所会验字[2010]3043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)规定,本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益,增加募集资金 6,526,587.40 元。本
公司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行
341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。
调整后的募集资金净额 1,245,166,040.63 元,根据本公司募集资金管理及使用制度,以及募集资金三方监管协议,分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建设银行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
(2)非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式,发行人民币普通股股票 169,204,737 股,每股发行价格为人
民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日,本公司实际已向平安养老保险股份有限公
司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股,募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元,扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后,实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2.募集资金使用及结余情况
(1)首次发行募集资金使用及结余情况
首次发行募集资金到位前,截至 2010 年 1 月 8 日,公司利用自筹资金对募集资
金投资项目已累计投入 153,037,300.00 元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 153,037,300.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计直接投入募集资金项目 409,809,573.10 元,
永久补充流动资金 510,429,270.61 元(含募集资金专户利息),支付信息系统开发服务费 490,800.00 元,支付银行手续费 5,646.34 元,公司累计已使用募集资金1,073,281,790.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,扣除累计已使用的募集资金 1,073,281,790.00 元后,
募 集 资 金 余 额 为 171,393,450.63 元 , 加 上 募 集 资 金 专 用 账 户 累 计 收 益
168,181,423.99 元,募集资金专用账户余额合计为 339,574,874.62 元。
(2)非公开发行募集资金使用及结余情况
截至 20……
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