公告日期：2024-12-13

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-061
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

关于“成银转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总数 10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 11 日，累计已有人民币
4,787,639,000 元“成银转债”转为公司普通股股份，占成银转债发行总量的比例为 59.85%，累计转股数量为 363,925,613 股，占“成银转债”转股前公司已发行股份总额的 10.07%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的“成
银转债”金额为人民币 3,212,361,000 元，占“成银转债”发行总量的比例为 40.15%。

一、可转债发行上市概况

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成
都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公
开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第
三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，
转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转
换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，当前转股价格为 12.23 元/股。

二、可转债转股情况

成银转债的转股起止日期为2022年9月9日至2028年3月2日。
截至 2024 年 12 月 11 日，累计已有人民币 4,787,639,000 元成银转债
转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 59.85%。因转股形成的股份数量累计为 363,925,613 股，占“成银转债”转股前
公司已发行股份总额的 10.07%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年
12 月 11 日有人民币 1,983,868,000 元成银转债转为本公司 A 股普通
股，因转股形成的股份数量为 162,211,668 股。

截至 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的“成银转债”金额为人民
币 3,212,361,000 元，占“成银转债”发行总量的比例为 40.15%。

三、股本变动情况

单位：股

股份 转股前 2024 年 9 月 30 日 转股以来 2024 年 12 月 11 日
类别 （2022 年 9 月 8 日） 可转债累计转股

有限售条件 10,328,024 7,377,158 0 7,377,158
流通股

无限售条件 3,601,923,310 3,806,588,121 363,925,613 3,968,799,789
流通股

总股本 3,612,251,334 3,813,965,279 363,925,613 3,976,176,947

四、其他

联系部门：成都银行董事会办公室

联系电……
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