公告日期：2024-11-29

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-089转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债

浙商证券股份有限公司

关于“浙 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回数量：8,297,000 元（82,970 张）

赎回兑付总金额：8,319,816.75 元（含当期利息）

赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日

可转债摘牌日：2024 年 11 月 28 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条件满足情况

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日至
2024 年 11 月 5 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“浙 22
转债”当期转股价格的 130%，已满足“浙 22 转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年11月5日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“浙 22 转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎
回登记日”（即 2024 年 11 月 27 日）登记在册的“浙 22 转债”全部赎回。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙 22 转债”的公告》（公告编号：2024-067）。

2024 年 11 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙商证券股份有限公司关于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告
编号：2024-075），并在 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 27 日期间披露了 8
次关于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2024 年 11 月 27 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“浙 22 转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.275 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

IA 为当期应计利息

B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。

4、赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日

5、“浙 22 转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2024 年 11 月 27 日（赎回登记日）收市后，“浙 22 转债”余额为人民
币 8,297,000 元（82,970 张），占发行总额的 0.12%。

（二）转股情况

截至 2024 年 11 月 27 日，累计 6,991,703,000 元“浙 22 转债”转换成公司
股票，累计转股数量为 695,627,844 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（3,878,168,795 股）的 17.94%，变动后公司总股本为 4,573,796,639 股。

截至 2024 年 11 月 27 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2024 年 11 月 8 日） （2024 年 11 月 27 日）

有限售条件……
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