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公告日期:2024-08-29
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临 2024-038
北京京运通科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2024年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2327 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)421,585,160 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 5.93 元,募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元,扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元,余额为人民币 2,491,499,998.80 元,扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元(不含增值税)。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字
[2021]544 号验资报告审验。
(二)募集资金使用情况及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 2,346,796,564.24
元,其中:以前年度已使用 2,041,032,378.12 元,本期使用 305,764,186.12 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 254,552,535.66 元。
二、募集资金管理情况
公司按照相关法律、法规等规定,结合公司实际情况,制定并严格执行《募
集资金管理办法》。根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别与中国建设银行股份有限公司北京
经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司
北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经
济技术开发区支行、成都银行股份有限公司乐山分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异,三方监管协议得到了切实履行。
募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
存放银行 银行账户账号 截至 2024 年 6 月 30 日余额
中国建设银行股份有限公司北京经济技术 11050171360000001713 411,851.13
开发区支行
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122001245795 82,967,455.17
浙商银行股份有限公司北京亦庄支行 1000001610120100007322 266,863.62
中国民生银行股份有限公司北京华威支行 632590898 23,706,603.83
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发 321130100100432533 146,459,801.47
区支行
成都银行股份有限公司乐山分行 1071300001056796 739,960.44
合计 -- 254,552,535.66
注:鉴于公司在中国……
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