公告日期：2024-12-04

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-065
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 130,000 万元，获得收益人民币 3205.46 万元。

继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 80,000 万元，现金管理
期限为 274—364 天。

履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于 2023 年 11 月 23 日、2024 年 5 月 24 日、5 月 28 日分别向中信银行杭
州天水支行、建设银行杭州分行、江苏银行滨江支行、民生银行杭州湖墅支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 150 号”“建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式
产品 2023 年第 164 期” “苏银理财恒源 6 月定开 7 期”“民生理财富竹纯债 182 天持
有期 3 号”等理财产品，共使用自有资金人民币 130,000 万元。具体内容详见公司

于 2023 年 11 月 23 日、2024 年 5 月 24 日、5 月 28 日在上海证券交易所网站披露
的公告（编号：2023-051、2024-026、2024-027）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 130,000 万元，实际获得收益人民币 3205.46 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：

单位：万元

预计 认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 年化 起息日 到期日 金额 本金 收益
收益率

中信银行 信银理财全盈象智赢 3.40% 2023年11 2024年11

杭州天水 稳健定开 150 号理财 — 月23日 月21日 50,000 50,000 1740.99
支行 产品 3.90%

建设银行 建信理财机构专享嘉 2023年11 2024年11

杭州分行 鑫固收类封闭式产品 3.35% 月24日 月20日 30,000 30,000 891.12
2023年第164期

江苏银行 苏银理财恒源 6 月定 2.70% 2024年5 2024年11

滨江支行 开7期 — 月24日 月26日 30,000 30,000 323.81
3.50%

民生银行 民生理财富竹纯债 2.80% 2024年5 2024年11

杭州湖墅 182天持有期 3号理财 — 月29日 月25日 20,000 20,000 249.54
支行 产品 4.50%

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 80,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理……
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