公告日期：2024-12-11

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-066
浙江出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：银行理财产品

投资金额：人民币 50,000 万元

理财产品名称：农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 24 期私募理
财产品（优享）

履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、自有资金现金管理基本概况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 50,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

参考 结构 是否
受托方 产品名称 金额 产品 产品 年化 收益 化安 构成
(万元) 期限 类型 收益率 类型 排 关联
交易

农业银行 农银理财农银同 银行 2.65% 封闭净

杭州中山 心·大有优选配置 50,000 371 天 理财 — 值型产 无 否
支行 2024年第24期私募 产品 2.85% 品

理财产品（优享）

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 24 期私募理财产品（优享）

产品名称 农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 24 期私募理财产品
（优享）

委托单位 浙江省新华书店集团有限公司

理财本金 50,000 万元

风险评级 中低

收益类型 封闭净值型产品

预期年化收益率 2.65%—2.85%

产品期限 371 天

起息日 2024 年 12 月 11 日

到期日 2025 年 12 月 17 日

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项 目 2023 年12 月31 日 2024 年9 月30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 2,226,374.58 2,250,118.59

负债总额 886,004.66 952,798.87

净资产 1,336,068……
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