公告日期：2024-07-27

渤海船舶重工有限责任公司

2021 年度 至 2024 年 4 月

财务报表附注

需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；金属制品修理；仪器仪表修理;金属结
构件制造、安装、轧钢，建筑钢结构制作与安装、无损检测、技术开发、咨询;道路
普通货物运输；货物专用运输;机械搬运货物;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经
营；压力容器制造。

二、 财务报表的编制基础
(一) 业务剥离方案

大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连船舶”）拟对渤海船舶重工有限责任公
司（以下简称“渤船重工”）进行股权转让。拟先将渤船重工部分资产及负债剥离至
大连船舶后，随后将剩余资产及负债从大连船舶置出并入中国船舶集团渤海造船有
限公司。最终交易方案尚需大连船舶上级单位核准确定。

(二) 模拟财务报表的编制范围

根据中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）下发的《关于开展渤海船舶重
工有限责任公司资产与股权关系调整有关工作的通知》，大连船舶制定并推进了渤船
重工股权与资产调整方案。渤船重工拟从大连船舶置出并入中国船舶集团渤海造船
有限公司所涉及的资产负债范围。最终剥离的资产及负债范围尚需提交大连船舶上
级单位批准确定。

本次拟剥离资产及负债范围及对模拟财务报表影响如下：

拟剥离资产 拟剥离资产 拟剥离资产 拟剥离资产
拟剥离资产及负债类别 2024 年 4 月 30 2023年12月31 2022年12月31 2021 年 12 月 31
日账面价值 日账面价值 日账面价值 日账面价值

应收账款 14,092,176.18 14,092,176.18 7,525,091.57 12,747,693.24

预付账款 54,916,903.19 54,916,903.19 19,010,007.21 28,856,393.53

其他应收款 8,499,785.51 8,499,785.51 9,613,886.10 10,277,218.82

存货 1,640,494.79 1,640,494.79 371,590,375.71 255,775,915.37

合同资产 9,238,495.57 9,238,495.57 2,746.18

长期股权投资 3,213,545.83 3,213,545.83 2,850,767.82 2,089,445.31

其他权益工具投资 5,837,653.13 5,837,653.13 6,167,725.30 6,772,047.07

固定资产 152,973,102.25 152,973,102.25 164,402,978.36 175,529,975.01

无形资产 3,778,472.67 3,778,472.67 4,671,552.94 5,053,270.71

其他应付款 254,190,629.12 254,190,629.12 585,832,385.01 497,104,705.24

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