公告日期：2024-12-04

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-072

转债代码：113021 转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于根据 2024 年中期利润分配方案

调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年 A 股普通股中期分红派息，中信银行股份有限公司（以下简称
“本行”）的相关证券停复牌情况如下：自 2024 年 A 股普通股中期分红派息实施
公告前一交易日（2024 年 12 月 3 日）至本次分红派息股权登记日（2024 年 12 月
10 日）期间，中信转债（113021）停止转股，本次分红派息股权登记日后的第一
个交易日（2024 年 12 月 11 日）起，中信转债恢复转股。

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113021 中信转债 可转债转股停牌 2024/12/10 2024/12/11

中信转债调整前的转股价格：人民币 5.77 元/股

中信转债调整后的转股价格：人民币 5.59 元/股

中信转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 11 日

一、转股价格调整的依据

2024 年 11 月 20 日，本行 2024 年第二次临时股东大会审议通过关于《中信银
行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》的议案，决定以本次分红派息的股权
登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东每 10
股派发现金股息 1.847 元人民币（含税），按截至 2024 年 6 月 30 日本行 A 股和 H
股总股本数 53,456,539,588 股计算，分派 2024 年中期普通股现金股息总额为人民币 9,873,422,861.90 元（含税）。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。2024 年上半年不进行资本公积金转增股本。

因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，2024 年 7 月 1 日至 2024 年
12 月 2 日期间，本行普通股总股本由 53,456,539,588 股增至 54,098,007,724 股，按
照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，调整后每 10 股派发现金股
息为 1.825 元人民币（含税）。具体调整情况详见本行于 2024 年 12 月 3 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案调整分配比例的公告》。

本 次 利 润 分 配 具体 实施情况详见同日 发布于上海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2024 年 A 股普通股中期分红派息实施公告》。

本行 2024 年中期利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

本行于 2019 年 3 月 4 日发行了面值总额为 400 亿元人民币的 A 股可转换公司
债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《中信银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：

派送现金股利：P1=P0-D

以上公式中：P0 为调整前转股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价格。

根据上述约定，因本行 2024 年中期利润分配，中信转债自 2024 年 12 月 3 日
至本次分红派息股权登记日（2024 年 12 月 10 日）期间暂停转股，本次……
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