公告日期：2024-08-31

上海龙宇数据股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三
次会议和第六届监事会第二次会议，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错事项进行更正，涉及 2018-2022 年度财务报表和相关附注、2023 半年度财务报表和相关附注。具体情况如下：

一、更正后的 2018 年度合并财务报表、母公司财务报表及相关附注

1、更正后的资产负债表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:上海龙宇数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,678,288,720.15 2,702,141,341.92

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 2,974,527.36 115,100,000.00
融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 599,546,876.20 964,236,892.10

其中：应收票据 2,000,000.00

应收账款 599,546,876.20 962,236,892.10

预付款项 422,207,273.10 753,304,853.94

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 51,919,319.42 61,875,732.09

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 199,821,571.55 332,593,566.86

持有待售资产 6,753,643.50

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 979,426,978.71 163,024,475.59

流动资产合计 3,934,185,266.49 5,099,030,506.00

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 664,112,686.27 627,306,453.50

在建工程 417,175,419.09 6,823,470.32

生产性生物资产

油气资产

无形资产 357,391,112.96 369,647,479.15

开发支出

商誉 195,164,246.20 195,776,069.72

长期待摊费用 ……
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