公告日期：2025-01-07

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-010
花王生态工程股份有限公司关于募集资金投资项目
终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次终止的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目

终止后剩余募集资金安排：花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募投项目终止后的剩余募集资金 13,031.46 万元（包括累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

决策程序：本次募投项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，拟将公开发行可转换公司债券的募投项目“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为 33,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为31,794.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》
（中汇会验[2020]5224 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）募投项目的基本情况

根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目” 预计需投入总金额 51,800.00 万元，募集资金拟投入金额 33,000.00 万元。

公司于2020年8月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

16,082.45 万元和预先支付发行费用的自筹资金 7.74 万元，共计 16,090.19 万元，
具体内容详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-070）。

公司于2020年8月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元（含）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。前述补流资金在 2021 年 8 月 10 日到
期后，由于河南水灾、江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期，控股股东债务问题无法为公司提供担保导致银行贷款减少，控股股东非经营性资金占用未能如期归还等原因，在优先考虑公司正常运营的基础上，补流资金无法按期归还至募集资金账户，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）和《关于无法按期归还募集资金的公告》（公
告编号：2021-083）。截至 2024 年 12 月 27 日，前述尚未归还的暂时补充流动资金
的闲置募集资金 13,031.46 万元已全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详

见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募
集资金专户的公告》（公告编号：2024-132）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司……
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