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公告日期:2024-07-16
证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2024-017
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:南京银行股份有限公司;
现金管理金额:合计 13,800 万元;
现金管理产品名称:单位结构性存款 2024 年第 28 期 79 号 40 天;
现金管理期限:40 天
履行的审议程序:无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下称“公司”)
于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品,该 3 亿元额度可滚动使用,自通过之日起一年内有效,并由公司董事长或授权代表签署相关法律文件,管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。该事项无须提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概述
(一)现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金开展现金管理业务,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
受托方名 产品类 产品名 金额(万 预计年化 预计收 产品期 结构 是否构
称 型 称 元) 收益率 益金额 限 收益类型 化安 成关联
(万元) 排 交易
南京银行 银行理 结构性 保本浮动
股份有限 财产品 存款 13,800 2.50% 38.33 40天 收益型 - 否
公司
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
公司及子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产
品,其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪理财产品的进展情况,如评
估发现可能存在影响资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
二、本次现金管理的具体情况
1、产品名称:单位结构性存款 2024 年第 28 期 79 号 40 天
产品编号:DW21001120242879
产品性质:保本浮动收益型
存款金额:人民币 13,800 万元
预期年化收益率:2.50%
产品起息日:2024 年 7 月 12 日
产品到期日:2024 年 8 月 21 日
投资范围:本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易
相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一
运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,
产品最终表现与衍生产品挂钩。
产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360 天/年,R 为
产品到期时的实际年化收益率。
三、现金管理受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次现金管理的受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司,
股票代码 601009。
(二)与受托方关系
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联
关系。
四、前次使用自有资金购买的理财产品到期赎回的情况
金额:万元
序 产品名 理财 年化收益 ……
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