公告日期：2024-07-24

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-064
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中信银行股份有限公司

本次委托理财金额：20,000 万元

委托理财产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期/共赢
慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期/共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01265 期

委托理财期限：365 天/184 天/92 天

履行的审议程序：华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
门负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理 利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步 提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向不
特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债券
募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，
实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述资金到位情况已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》验证。

（三）委托理财产品的基本情况

产品名称 受托方名 产品类 金额 业绩比较基准 预计收益金额
称 型 (万元) (万元)

共赢慧信汇率挂 中信银行 结构性 1 档：年化 2.41%；

1 钩人民币结构性 股份有限 存款产 10,000 2 档：年化 1.25% ——

存款 04726 期 公司 品

共赢慧信利率挂 中信银行 结构性 1 档：年化 2.43%；

2 钩人民币结构性 股份有限 存款产 5,000 2 档：年化 1.25% ——

存款 01266 期 公司 品

共赢慧信利率挂 中信银行 结构性 1 档：年化 2.46%；

3 钩人民币结构性 股份有限 存款产 5,000 2 档：年化 1.05% ——

存款 01265 期 公司 品

收益类 结构化 预计收 是否构
产品名称 产品期限 型 安排 参考年化收益率 益(如 成关联
有) 交易

共赢慧信汇率挂 保本浮

1 钩人民币结构性 365 天 动收益 —……
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