公告日期：2023-06-07

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-033
债券代码：113638 债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司

关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产

百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

截至 2023 年 5 月 31 日，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现将公司 2023 年度累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径的净资产为 408,346.43 万元，借款
余额为 180,503.37 万元。

截至 2023 年 5 月 31 日，公司借款余额为 277,782.86 万元，较 2022 年末累
计增加 97,279.49 万元，增加额占 2022 年末经审计净资产的 23.82%，超过 20%。
二、新增借款的分类披露

单位：万元

2022 年末 2023 年 5 月末 2023 年 新增借款占
借款类型 借款余额 借款余额 累计新增借款 2022 年末净
资产比例

银行借款 124,416.95 221,228.83 96,811.88 23.71%

非银行借款 0 0 0 0
余额

应付债券 56,086.42 56,554.03 467.61 0.11%

其他 0 0 0 0

合计 180,503.37 277,782.86 97,279.49 23.82%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款基于公司正常经营活动及项目建设需求产生，主要用于公司淮安“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”建设以及日常运营。目前公司生产经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、其他相关说明

上述财务数据均为合并报表口径，除 2022 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二三年六月七日

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