公告日期：2024-07-26

中信证券股份有限公司

关于甘李药业股份有限公司

继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就甘李药业使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万元。
上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目使用情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金

号 （万元） （万元）

1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11

2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28

3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31

4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00

5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41

6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20

7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14

8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00

合计 258,209.53 244,113.45

三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），本次公司使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过 12 个月，在前述期限内可循环滚动使用。上述额度内资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（四）投资品种及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安……
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