公告日期：2024-12-31

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-065
江苏华辰变压器股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募集资金投资项目：“技研中心及营销网络建设项目”。

项目结项后节余募集资金用途：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“技研中心及营销网络建设项目”节余募集资金人民币 599.91 万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后
（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。该项募集资金于 2022 年5 月 9 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验〔2022〕185 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募

截至 2024 年 12 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专项存储账户及余额情况如
下：

单位：万元 币种：人民币

开户行 专户账号 初始存放金额 余额

中国民生银行股份有限公司徐州铜 634814639 13,260.19 已销户
山支行（注 1）

中国工商银行股份有限公司徐州泉 1106021129210889901 9,059.11 已销户
山支行

中国建设银行股份有限公司徐州翟 32050171213600000624 7,100.70 599.91
山支行（注 2）

合计 - 29,420.00 599.91

注：

1、该募集资金三方监管协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为其下设的二级支行。

2、该募集资金三方监管协议由中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签署，中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行为其下设的二级支行。

3、初始存放金额与募集资金净额差异为 2,634.42 万元，系保荐费、律师费、审计及验资费、用于首次公开发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用。

二、募集资金使用情况

根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，江苏华辰首次公开发行 A 股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
（万元） （万元）

1 节能环保输配电设备智能化生产技改项目 13,260.19 13,260.19

2 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目 28,587.83 9,059.11

3 技研中心及营销网络建设项目 4,466.28 4,466.28

合计 46,314.30 26,785.58

2022 ……
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