公告日期：2024-12-31

甬兴证券有限公司

关于江苏华辰变压器股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。
该项募集资金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]185 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专项存储账户及余额
情况如下：

单位：万元

开户行 专户账号 初始存放金额 余额

中国民生银行股份有限公 634814639 13,260.19 已销户
司徐州铜山支行（注 1）

开户行 专户账号 初始存放金额 余额

中国工商银行股份有限公 1106021129210889901 9,059.11 已销户
司徐州泉山支行

中国建设银行股份有限公 32050171213600000624 7,100.70 599.91
司徐州翟山支行（注 2）

合计 - 29,420.00 599.91

注：1、该募集资金三方监管协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为其下设的二级支行。

2、该募集资金三方监管协议由中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签署，中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行为其下设的二级支行。

3、初始存放金额与募集资金净额差异为 2,634.42 万元，系保荐费、律师费、审计及验资费、用于首次公开发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用。

二、募集资金的使用情况

根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，江苏华辰首次公开发行 A 股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额

1 节能环保输配电设备智能化生产技 13,260.19 13,260.19
改项目

2 新能源智能箱式变电站及电气成套 28,587.83 9,059.11
设备项目

3 技研中心及营销网络建设项目 4,466.28 4,466.28

合计 46,314.30 26,785.58

2022 年 12 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第……
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