公告日期：2024-08-29

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-032
森特士兴集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规要求，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618号文核准，本公司于
2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,251.00万股，每股发行价为9.18元，应募集资金总额为人民币573,841,800.00元，根据有关规定扣除发行费用59,332,075.47元后，实际募集资金金额为514,509,724.53元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币511,141,800.00元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字
[2016]5097号《验资报告》验证。

2、公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，本公司本次发行面值总额为600,000,000.00元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币100
元，债券期限为6年。根据有关规定扣除发行费用11,537,041.90元后，实际募集资金金额为588,462,958.10元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币587,770,649.49元。该募集资金已于2019年12月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股份

金额单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 573,841,800.00

减：发行费用（含税） 62,700,000.00

募集资金净额 511,141,800.00

加：以前年度利息收入 3,068,944.83

加：以前年度投资收益 4,098,232.88

减：以前年度募投项目支出 279,154,588.90

减：以前年度手续费支出 10,969.80

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 187,921,000.00

减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 250,000,000.00

加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 250,000,000.00

截至 2024 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 51,222,419.01

加：本年利息收入 439,121.49

加：本年理财收益
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金
减：募投项目支出
其中：新型材料生产基地建设项目
补充工程承包业务营运资金项……
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