公告日期：2024-08-20

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2024-041
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，共计募集资金88,000万元，坐扣承销和保荐费用750万元后的募集资金为87,250万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.96万元后，公司本次募集资金净额为86,956.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 86,956.04

项目投入 B1 18,625.74

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 175.43

偿还银行借款 B3 23,224.75

项目投入 C1 10,853.08

本期发生额 利息收入净额 C2 304.36

偿还银行借款 C3 2,050.00

项目投入 D1=B1+C1 29,478.82

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 479.80

偿还银行借款 D3=B3+C3 25,274.75

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 32,682.27

实际结余募集资金 F 32,682.27

差异 G=E-F 0.00

注：上述部分数据可能出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入所致。
二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和……
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