公告日期：2024-12-05

国金证券股份有限公司

关于上海润达医疗科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对润达医疗募集资金投资项目延期情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019
年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行
数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费
用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。
上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 预计投资金额（万 拟使用募集资金金额
元） （万元）

1 综合服务扩容项目 66,085.43 55,000.00

合计 66,085.43 55,000.00

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2024 年 10 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金净额 537,907,547.21

加：募集资金利息收入减除手续费 1,195,511.63

二、募集资金使用 521,018,780.79

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金

2.利用超募资金偿还银行贷款

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 341,018,780.79

4.利用超募资金进行对外投资

5.变更募集资金使用项目对外投资金额

6.利用募集资金暂时补充流动资金 180,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 18,084,278.05

四、募集资金专户实际余额 18,084,278.05

五、差异 0.00

二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

根据公司披露的募集资金使用计划，“综合服务扩容项目”拟使用募集资金55,000.00 万元（扣除发行费用后，实际募集资金净额为 53,790.75 万元），项
目计划建设期为 2 年。经公司 2020 年年度股东大会和 2023 年第二次临时股东大
会审议通过，上述项目延期至 ……
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