公告日期：2024-12-07

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-118
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理金额：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”“华翔股份”）拟继续使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 2.00 亿元（含），资金可以滚动使用。

现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12个月内。

履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次
会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币 2.00 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。鉴于公司目前累计现金管理额度仍在董事会决策权限内，该议案无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，但仍可能存在市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素引起理财收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会
公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021年 12月28 日划至指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入总额

1 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目 56,437.53 52,500.00

2 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目 7,612.80 5,151.07

3 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00

总计 85,050.33 78,651.07

三、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

由于可转债募集资金进行现金管理的授权即将到期，为继续保持公司募集
资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，
公司将合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源系部分闲置可转债募集资金。

（三）投资品种

公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得

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