公告日期：2024-12-13

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-121
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于“华翔转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024年 12 月 20日

可转债除息日：2024 年 12月 23日

可转债兑息日：2024 年 12月 23日

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
12 月 22 日发行的可转换公司债券（以下简称“华翔转债”）将于 2024 年 12 月
23 日开始支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日期间的利息。根据本
公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况

（一）债券名称：山西华翔集团股份有限公司可转换公司债券；

（二）债券简称：华翔转债；

（三）债券代码：113637；

（四）发行日期：2021 年 12月 22日；

（五）发行数量：8,000,000张；

（六）面值：100 元/张（币种人民币，下同）；

（七）发行总额：80,000 万元；

（八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%；

（九）期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年
12月 22 日至 2027年 12 月 21 日；

（十）上市日期：2022 年 1月 20日；

（十一）开始转股日期：2022 年 6 月 28日；

（十二）转股期限：2022 年 6 月 28日至 2027 年 12 月 21日；

（十三）转股价格：初始转股价格为 12.99 元/股，最新转股价格为 11.96
元/股；

（十四）信用评级情况：公司主体信用等级为“AA-”，可转债的债券信用等级为“AA-”，评级展望：稳定；

（十五）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司；

（十六）担保事项：本次发行的可转债不提供担保；

（十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据公司《可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日，即 2021 年 12 月 22日（T日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（二）本次付息情况

本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为 2023年 12 月 22日至 2024
年 12 月 21 日。本计息年度票面利率为 1.0%（含税），即每张面值 100 元人民
币可转债兑息金额为 1.00 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

（一）可转债付息债权……
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