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公告日期:2024-07-25
证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-063
福建海通发展股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定,现将福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕304 号)核准,公司首次公开发行人民币
普通股(A 股)股票 41,276,015 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股
人民币 37.25 元,募集资金总额为人民币 153,753.16 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 10,959.96 万元后,实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 23 日全部到账,由致同会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2023)第 351C000122 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)以前年度已使用金额、2024 年半年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
98,495.94 万元,补充流动资金 7,000.00 万元,信息化投入 120.73 万元,累计投
入募投项目 105,616.67 万元。
2、2024 年半年度使用金额及当前余额
2024 年半年度,本公司以募集资金投入超灵便型散货船购置项目 34,183.80万元,补充流动资金 0 万元,信息化投入 109.50 万元,累计投入募投项目34,293.30 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司以募集资金投入超灵便型散货船购置项目
132,679.74 万元,补充流动资金 7,000.00 万元,信息化投入 230.23 万元,累计投
入募投项目 139,909.97 万元,尚未使用的金额为 2,883.23 万元(不含利息收入等)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 3 月,公司、保荐人中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有
限公司福建自贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2023 年 5 月,公司、海通国际船务有限公司、保荐人中信证券股份有限公
司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三
方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2024 年 6 月
30 日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募
集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
序号 账户开立方 开户行 账号 余额
福建海通发展 中国农业银行股份有限
1 股份有限公司 公司福建自贸试验区平 13165101040037977 64,928.77
潭片区分行
福建海通发展 中国工商银行股份有限
2 股份有限……
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