公告日期：2024-08-30

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-066
兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度
提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兰石重装”）控股股东，系公司关联法人；

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请综合授信提供担保，担保额度不超过 25,000 万元。截至本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 25,000.00 万元（不含本次）；

本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称“兰石建设”）提供保证反担保；

对外担保逾期的累计数量：无；

特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股股东兰石集团根据资金筹划安排，拟向兴业银行兰州分行申请综合授信，额度不超过 25,000 万元，期限 1 年。本着相互协同、共促发展原则，公司拟为兰石集团本次向兴业银行兰州分行申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由兰石集团全资子公司兰石建设提供保证反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

由于兰石集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易。2024 年 8 月 29
日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，在关联董事张凯、李剑冰回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

根据公司《章程》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

1．被担保人名称：兰州兰石集团有限公司

2．统一社会信用代码：91620100224469959T

3．成立日期：1992 年 12 月 12 日

4．注册资本：177,286.3092 万元

5．注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号

6．法定代表人：王彬

7．主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

8．最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标 2023.12.31（经审计） 2024.6.30（未经审计）

资产总额 3,422,053.77 3,428,024.26

负债总额 2,608,918.14 2,633,139.70

净资产 813,135.62 794,884.55

2023 年度 2024 年 1-6 月

营业收入 801,290.10 374,966.10

净利润 13,291.41 -14,264.83

9．与上市公司关联关系：兰石集团为公司控股股东，截止目前，兰石集团直接持有本公司 41.19%的股份，与一致行动人合计持有本公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。