公告日期：2022-11-01

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-134
债券代码：113642 债券简称：上22转债

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行

● 委托理财金额：28,000 万元

● 委托理财产品名称:利多多公司稳利 22JG7986 期（三层看跌）人民币对
公结构性存款

● 委托理财期限：60 天

● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交易所

同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公

众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公司

共募集资金人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元

(不含税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。上述募集资金到位情

况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2020]000272

号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2020]3607 号）文核准，公司非公开发行不超过

69,752,700 股新股。公司实际非公开发行股票 22,900,763 股，向 15 名特定投

资者非公开发行，每股发行价格为人民币 131 元，共计募集资金总额为人民币

2,999,999,953.00 元，扣除发行费用人民币 23,773,491.28 元（不含税），实际

募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071 号《验资报告》。

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3409 号）核准，并经上海证券交易所

同意，公司于 2022 年 3 月 1 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公

众发行可转换公司债券 2,470 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公

司共募集资金人民币 2,470,000,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币

23,462,735.84 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 2,446,537,264.16 元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大

华验字[2022]000129 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集……
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