公告日期：2024-11-28

中信证券股份有限公司

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“望变电气”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对望变电气拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143 号）。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，并分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行
（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行营业
部（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿
支行（该专户已于 2023 年 6 月 26 日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行
开设募集资金专项账户。公司与各开户银行、保荐人签署了募集资金三方监管协议，对公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行监督。

截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

招商银行重庆分行长寿支行 123905910610303 390,429,100.00 - 账户已注销

中信银行重庆分行营业部 8111201012200530541 128,326,800.00 - 账户已注销

重庆三峡银行股份有限公司 0153016820000020 73,305,900.00 24,265,697.33 活期存款/活
长寿支行 期协议存款

活期存款/活
浦发银行重庆长寿支行 83260078801700000608 62,500,000.00 5,812,530.86 期协议存款，
不含 2,500 万
元结构性存款

中国农业银行股份有限公司 31130101040017435 229,864,470.38 - 账户已注销
重庆长寿支行

哈尔滨银行股份有限公司重 18010000001689409 - 163,177.70 活期存款/活
庆分行 18020000000113906 - 80,816,103.3……
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