公告日期:2024-07-02
证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2024-042
债券代码:113625 债券简称:江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2024 年 6 月 30 日,累计有 457,000.00 元“江山转
债”已转换成江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)股份,因转股形
成的股份数量累计为 4,773 股(其中 4,711 股为新增股份,62 股为库存股),占
可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未转股的“江山转
债”金额为 582,543,000 元,占“江山转债”发行总量的 99.9216%。
本季度转股情况:自 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间,“江山转债”转
股的金额为 0 元,本期因转股形成的股份数量为 0 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1184 号)核准,公司于 2021 年 6 月
11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,
发行总额为人民币 5.83 亿元,期限 6 年。2021 年 7 月 1 日,“江山转债”(债券
代码:113625)在上海证券交易所挂牌交易。
“江山转债”期限为自发行之日起 6 年,即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年
6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值 118%(含最后一期利息)的价格向可转债持
有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至
2027 年 6 月 10 日。
根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的“江山转债”自 2021年 12 月 20 日(即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日)起可转换为公司股份,初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下:
1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-076)。
2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-066)。
3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自 2023
年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-044)。
4、因公司实施 2023 年年度权益分派方案,“江山转债”的转股价格自 2024
年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-037)。
二、可转债本次转股情况
自 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间,“江山转债”转股的金额为 0 元,本
期因转股形成的股份数量为 0 股。
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