公告日期:2024-07-02
证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2024-053
兴通海运股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
到期赎回理财产品
现金管理受托方:中信银行股份有限公司
现金管理金额:人民币 8,275 万元
现金管理产品名称:共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03408 期
委托理财产品
现金管理受托方:中信银行股份有限公司
现金管理金额:人民币 8,295 万元
现金管理产品名称:共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10351 期
现金管理期限:28 天
产品类型:保本浮动收益、封闭式
预期年化收益率:1.05%-2.30%
履行的审议程序:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 9,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自
本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-017)。
一、现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)购买了金额为 8,275 万元人民币的结构性存款产品,具体内容详见公司于 2024年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-045)。上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金 8,275 万元,实现收益 7.14 万元,具体情况如下:
序 受托方名 产品名称 金额 产品类 产品 预期年化收 赎回 实际
号 称 型 期限 益率 金额 收益
中信银行 共赢慧信汇率挂 8,275 保本浮 8,275 7.14
1 股份有限 钩人民币结构性 万元 动收益、 30 天 1.05%-2.45% 万元 万元
公司 存款 03408 期 封闭式
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,为提高募集资金利用效率,增加资金收益,拟对暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值,为公司及股东获取投资回报。
(二)资金来源
公司暂时闲置募集资金。
(三)委托理财基本情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 产品 预期年化收 预计 是否构成
号 名称 类型 期限 益率 收益 关联交易
中信银 共赢智信黄 保本浮
1 行股份 金挂钩人民 动收 8,295 28 天 1.05%-2.30% 6.68 万元 否
有限公 币结构性存 益、封 万元 -14.64 万元
司 款 10351 期 闭式
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展……
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