公告日期：2024-08-29

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-055
日月重工股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人
民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金总额为1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金为人民币
1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入公司
开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的 39152001046666669 的账户，
减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,602,830.19 元 ， 计 募 集 资 金净 额 为 人 民 币
1,193,963,207.55 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

明细 金额（元）

2023年12月31日募集资金专户余额 33,518,826.17

减：购买理财产品 0.00

加：赎回理财产品 0.00

减：2024年1-6月使用（注） 2,743,383.00

加：2024年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 339,853.06

2024年6月30日募集资金专户余额 31,115,296.23

注：2024 年上半年度使用金额包含 2023 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付本年以募集
资金等额置换的金额 260.95 万元。

（二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2020]2379号文《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）137,457,044股，发行价格20.37元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137,457,044股，募集资金总额2,799,999,986.28元，扣除承销费和保荐费5,500,000.00元后的募集资金为人民币2,794,499,986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在
中 国 农 业 银 行 宁 波 江 东 支 行 ， 账 号 为 39152001045555558 的 人 民 币 账 户
2,794,499,986.28元，减除其他上市费用人民币868,3……
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