公告日期：2024-12-14

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-069
恒通物流股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）2025 年度日常关联交易额度预计所涉及的议案尚需提交公司股东大会审议。

对上市公司的影响：

公司及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司、新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”） 及其下属子公司之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性和合理性，符合公司和全体股东的利益。

公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。

综上，上述关联交易不会影响公司的独立性，也不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月13日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》、《关于预计公司与南山集团财务有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》。上述议案已经通过公司2024年第四次独立董事专门会议审议，认为相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存
在损害公司及公司股东利益的行为，同意提交公司股东大会审议。

上述关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况

1、公司与南山集团关联交易执行情况

公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2024年1-11月日常关联交易实际发生额约为5.87亿元，未超过2024年度预计日常关联交易额25亿元。预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。

2、公司与新南山国际关联交易执行情况

公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司2024年1-11月日常关联交易实际发生额约为0.25亿元，未超过2024年度预计日常关联交易额0.8亿元。预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。

3、公司与财务公司关联交易执行情况

关联交易内容 2024 年度预计情况 2024 年 1-11 月执行情况

日均存款余额不高于 130,000 万元 121,916.81 万元
在财务公司存款

每日存款上限不高于 150,000 万元 单日最高 137,442.59 万元

在财务公司贷款 不高于 100,000 万元 —

在财务公司结算 不高于 3,000,000 万元 1,083,953.93 万元

在财务公司办理票据 不高于 200,000 万元 4,625.23 万元
承兑和贴现

在财务公司向公司提 不高于 300,000 万元 —
供担保

（三）2025年度日常关联交易预计情况

1、与南山集团关联交易预计情况

根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2025年度与南山集团关联交易不超25亿元。

公司与南山集团于2020……
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