公告日期：2024-12-04

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-091
格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
本次委托理财金额：3,000 万元
委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3630 期收益凭证
委托理财期限：90 天

履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现
金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集
资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实
施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个
月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。具体详情详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的

保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）委托理财的金额

人民币 3,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A

股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币

8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事

务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况

进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司

已对募集资金进行了专户管理。

（四）委托理财产品的基本情况

受托 产品 金额 预计年化 产品期 结构化 是否构
方 类型 产品名称 （万元） 收益率 限（天） 收益类型 安排 成关联
交易

中信 本金保 中信证券节节升 1.65 固定收益

证券 障型收 利系列3630期收 3,000 %~1.95% 90 型 无 否
益凭证 益凭证

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，

产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品

（包括但不限于结构性存款、……
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