公告日期：2024-08-30

民生证券股份有限公司

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对海鸥股份拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存储情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 527
号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000
股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A
股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为 21,048,866股，募集资金总额为人民币 158,918,938.30 元，扣除发行费用人民币11,765,895.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 147,153,043.16 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289 号验资报告验证确认。

2020 年 8 月 13 日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券分别
与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、兴业银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 9 月 25 日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于注销
部分募集资金专户的公告》，本次配股募集资金投资项目“偿还有息负债”和“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，相关募集资金专用账
户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

2021 年 8 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分配股募集资金投资项目的议案》，同意将配股募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。

2021 年 8 月 25 日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券与中
国工商银行股份有限公司常州武进支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所开设的募集资金专项账户，仅用于“冷却塔科创中心项目”募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2021 年 10 月 27 日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于注销
部分募集资金专户的公告》，本次配股募集资金投资项目“冷却塔智能环控研究测试中心项目”已变更为“冷却塔科创中心项目”，相关募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

（二）前次使用募集资金临时补充流动资金情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4,500.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 8 月 18 日，公司已将上
述用于临时补充流动资金的募集资金 4,500.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案 》， 拟 使用不超过人民币3,000.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 8 月 22 日，公司已将上
述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 8 月 17 日，公司已将上
述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。

公司于 ……
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