公告日期：2024-08-30

民生证券股份有限公司

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对海鸥股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 527
号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000
股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A
股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为 21,048,866股，募集资金总额为人民币 158,918,938.30 元，扣除发行费用人民币11,765,895.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 147,153,043.16 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289 号验资报告验证确认。

上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

公司配股公开发行证券的募集资金用于实施以下募集资金投资项目：

序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟实际投入募集
（万元） 资金（万元）

1 冷却塔智能环控研究测试中心项目 5,588 5,320

2 偿还有息负债 8,000 8,000

3 补充流动资金 3,000 1,395.30

合计 16,588 14,715.30

三、募集资金投资项目变更情况

经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议及 2021 年 8 月

16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止原募投项目“冷却

塔智能环控研究测试中心项目”（以下简称“原项目”）的投资，并将原项目剩余

募集资金 5,264.83 万元用于新项目“冷却塔科创中心项目”（以下简称“新项目”）

的建设。新项目总投资为 8,050 万元，资金不足部分公司以自有资金解决。公司

独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

四、募集资金存放及在账情况

截至 2024 年 8 月 29 日，公司配股募集资金在各银行专户的存储情况如下：

开户 开户行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
单位 （万元） （万元）

冷却塔智
海鸥 中国民生银行股份有 632241444 5,320.00 已销户注 能环控研
股份 限公司常州武进支行 究测试中
心……
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