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公告日期:2024-08-27
证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2024-039
上海众辰电子科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 23 日
分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理(含超募资金),用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1418号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股,每股发行价格为49.97元,募集资金总额为185,853.24万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为172,627.86万元,其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年8月18日出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:
单位:万元
序
号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 变频器及伺服系统产业化建设项目 33,000.00 31,000.00
2 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 13,017.97 13,017.97
统集成生产基地建设项目
3 研发中心建设项目 18,910.00 18,910.00
4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 8,072.03
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
总 计 100,000.00 98,000.00
三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率、适当增加收益,更加合理地利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更好回报。
(二)额度及期限
在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司拟使用总额不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(三)资金来源
公司部分暂时闲置募集资金(含超募资金)。
(四)现金管理投资品种
流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。
(五)实施方式
公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述额度及期限范围内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所……
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