公告日期：2024-08-27

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-038

上海众辰电子科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日
分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金22,300.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序

号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 变频器及伺服系统产业化建设项目 33,000.00 31,000.00

2 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 13,017.97 13,017.97

统集成生产基地建设项目

3 研发中心建设项目 18,910.00 18,910.00

4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 8,072.03

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00

总 计 100,000.00 98,000.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金 22,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金事项尚需2024 年第一次临时股东大会审议通过，并于前次超募资金用于永久补充流动资金间隔 12 个月后方能实施。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序和专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第九……
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