公告日期：2024-07-27

关于泰瑞机器股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“财通证券”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“公司”）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰瑞机器及下属全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7
月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称“泰瑞转债”）3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含
税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024
年7月8日全部到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中披露的募集资金投资计划，“泰瑞转债”募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金
投资金额

1 泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29 79,759.88 28,000.00
台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）

2 补充流动资金 10,000.00 5,780.00

合计 89,759.88 33,780.00

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率及增加资金收益。

（二）额度及期限

在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司及下属全资子公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金进行现金管理，额度合计不超过人民币 1 亿元，并在决议有效期内可根据产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。该额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好的保本型产品。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做……
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