公告日期：2024-07-27

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-060
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施
募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开公司
第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司浙江泰瑞装备有限公司（以下简称“泰瑞装备”）提供 28,000.00万元无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为
335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中披露的募集资金使用计划，本公司募集资金投资项目如下：

使用募集资金
序号 项目名称 投资总额（万元） 投资金额（万
元）

泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产

1 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设 79,759.88 28,000.00
项目）

2 补充流动资金 10,000.00 5,780.00

合计 89,759.88 33,780.00

三、使用募集资金向子公司提供无息借款情况

公司于2024年7月26日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟向全资子公司泰瑞装备提供人民币 28,000.00 万元的无息借款，专项用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）。公司根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款额度范围内一次或分期向项目实施主体提供借款，借款期限为 3 年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，可续借，亦可提前偿还。授权管理层全权办理上述借款事项后续具体事宜。

四、募投项目实施主体基本情况

名称：浙江泰瑞装备有限公司

统一社会信用代码：91330483MA2CYB795N

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 372 室

法定代表人：郑建国

注册时间：2020 年 3 月 2 日

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备……
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