公告日期：2024-09-03

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-071
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理种类：结构性存款

现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）
使用募集资金 5,000 万元购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17333 期产品。

已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董
事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。

特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资
产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率及增加资金收益。

（二）投资额度及期限

本次现金管理使用募集资金5,000万元购买了中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17333 期产品。产品期限为 12 天。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为
335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中披露的募集资金使用计划，本公司募集资金投资项目如下：

使用募集资金
序号 项目名称 投资总额（万元） 投资金额（万
元）

泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产

1 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设 79,759.88 28,000.00
项目）

2 补充流动资金 10,000.00 5,780.00

合计 89,759.88 33,780.00

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）本次现金管理的具体情况

公司于 2024 年 8 月 31 日与中信银行签署了《共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 17333 期产品说明书》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下：

委托方名 受托方名 产品类 购买金 预计年 收益……
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