公告日期：2025-01-17

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-002

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”
转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因限制性股票回购注销需调整“泰瑞转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情
况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

113686 泰瑞转债 2025/1/17 全天 2025/1/17 2025/1/20
牌

调整前转股价格：8.29 元/股

调整后转股价格：8.30 元/股

“泰瑞转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 17 日

“泰瑞转债”2025 年 1 月 17 日停止转股，2025 年 1 月 20 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元，发行期限
6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万元
可转换公司债券将于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泰瑞转债”，债券代码“113686”，转股期限自 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1
日止，初始转股价格为 8.29 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止 2023 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 1,077,621 股，与 2023 年限制性股票激励计划配套实施的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-086）。

公司已于 2025 年 1 月 16 日完成上述 1,077,621 股的回购注销，回购价格为
5.15 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日披露的《关于股权激励限制性
股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-001）。

上述限制性股票回购注销完成后，公司对“泰瑞转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的约定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将……
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