公告日期：2024-07-12

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-049
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理金额：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

现金管理受托方：商业银行等金融机构

现金管理产品名称：仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款等）。

现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 11 日分别召开第三届董事会第二
十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资
金280,000.00万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币279,166.07万元。

上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新能源汽车动力总成项目 136,601.36 126,000.00

2 轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 64,000.00

3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 34,000.00

4 补充流动资金 56,000.00 56,000.00

总计 296,960.63 280,000.00

三、现金管理概述

1、投资目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

2、资金来源

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

3、现金管理的实施主体

宁波旭升集团股份有限公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司。

4、现金管理的额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置可转换
公司债券募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及期限
内，资金可以循环滚动使用。

5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。