公告日期：2024-08-30

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-062
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集资金280,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币 833.93万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。上述募集资金已于 2024 年6 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

以前年度已投 本期使用金额 累计利息收入及理财产品 期末余额

入金额 直接投入募 募集账户销户 收益扣除银行手续费净额

集资金项目 划入自有账户

- - - 8.15 279,299.94[注]

[注]本期支付发行费用 13.21 万。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4

月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年

12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《宁波旭升集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，

在银行设立募集资金专户。

2024 年 6 月 25 日，公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司及保荐机构中

信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的

管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

公司名称 开户银行 银行账号 初始存放 存储余额 备 注
金额

宁波旭升集团股份有 中国银行……
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