公告日期:2024-08-31
证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号: 2024-072
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,本公司就 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋(厦门)新材料科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕
1682 号),不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张,每张面值 100 元,
按面值发行,期限为 6 年,募集资金总额为 10.50 亿元,扣除尚未支付的
保荐承销费用(含增值税)11,686,500.00 元后,本次发行可转债实收募集
资金为 1,038,313,500.00 元,已由本次向不特定对象发行可转债主承销商
申港证券股份有限公司于 2023 年 9 月 20 日分别汇入公司在兴业银行股份
有 限 公 司 厦 门 杏 林 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ( 账 号 :
129950100100746172)344,443,500.00 元(大写:叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁
仟伍佰元整)、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资
金专用账户(账号:35150198100109603306)487,600,000.00 元(大写:肆
亿捌仟柒佰陆拾万元整)、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立
的募集资金专用账户(账号:8114901013500186074)150,410,000.00 元(大
写:壹亿伍仟零肆拾壹万元整)以及募集资金专用账户(账号:
8114901012700186075)55,860,000.00 元(大写:伍仟伍佰捌拾陆万元整),
所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已经立信
ZA15223 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到
账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中,公司已与
保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协
议。
(二) 募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 06 月 30 日,公司可转债募集资金活期余额为 309,023,925.32
元,2024 年上半年度投入募集资金总额 193,236,878.22 元。
具体情况如下:
单位:元
1、募集资金到位 1,038,313,500.00
2、募集资金专户的利息收入 5,955,400.49
3、发行费 -4,573,246.73
4、现金管理 -310,000,000.00
5、对募集资金投资项目的投入 -209,879,171.22
6、募集资金置换 -210,792,136.72
7、手续费 -420.5
截止 2024 年 06 月 30 日……
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