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公告日期:2024-07-13
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2024-029
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次现金管理赎回金额:10,600 万元
履行的审议程序:扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024年2月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,
分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
一、现金管理产品到期赎回情况
2023 年 7 月 13 日,公司购买工商银行通知存款 2,600 万元,2023 年 7 月 14
日,公司购买江苏银行大额存单 13,000 万元,具体内容详见公司披露的《《 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2023-038)。
公司前期已对上述产品进行了部分赎回,现于近日将上述产品剩余部分全部赎回,收回本金人民币 10,600 万元,获得收益人民币 3,194,388.87 元,具体情况如下:
序 产品名称 产品类型 投资金额 现金管理 现金管理 实际收益情
号 (万元) 起始日 终止日 况
工商银行人民币 2023 年 7 2024 年 7 本金收回,
1 七天单位通知存 通知存款 600 月 13 日 月 12 日 获 得 收 益
款(注 1) 12,166.67 元
江苏银行大额存 大额存单 本金收回,
2 单 2023 年第 3 (可转 10,000 2023 年 7 2024 年 7 获 得 收 益
期 3 年 B(注 让) 月 14 日 月 12 日 3,182,222.20
2) 元
合计 - 10,600 - - 3,194,388.87
元
注 1:公司于 2023 年 7 月 13 日购买 2,600 万元通知存款。2023 年 9 月 18 日部分
赎回 721.48 万元,2023 年 11 月 16 日部分赎回 1278.52 万,合计已赎回 2,000 万元,已
赎回部分的实际收益为 203,615.11 元;此为赎回剩余本金 600 万元的相关情况。
注 2:公司于 2023 年 7 月 14 日购买 13,000 万元大额存单。2023 年 10 月 7 日部分
赎回 3,000 万元,已赎回部分的实际收益为 249,000.01 元;此为赎回剩余本金 10,000 万
元的相关情况。
二、决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见
公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议,分别审议通过了《《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12个月内有效,在上述授权额度及有效期内,资金可循环滚动使用。上述现金管理在额度范围内,由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《《 关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》(2024-007……
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