公告日期：2024-11-23

国信证券股份有限公司

关于上海博隆装备技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称保荐人）作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对博隆技术使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元后，募集资金净额为 110,428.26 万元。
募集资金已于 2024 年 1 月 5 日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第0040 号）。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司披露的《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 聚烯烃气力输送成套装备项目 39,955.21 39,955.21

2 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 11,956.27 11,956.27

3 研发及总部大楼建设项目 28,691.35 28,691.35

4 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 100,602.83 100,602.83

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募
集资金将会出现暂时闲置的情况。截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金累计
投入募投项目 36,911.71 万元，募集资金余额 74,426.65 万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额 25,426.65 万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额 49,000.00 万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高资金使用效益，增加资金收益。

（二）现金管理额度及期限

公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自前次授权到期之日起 12 个月内，即 2025 年 2 月 7 日至 2026
年 2 月 6 日，在上述额度及期限内，可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

（四）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、

（五）实施方式

在公司董事会审议通过的期限和额度范围内，董事会及其授权人员负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益的分配

公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进……
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