公告日期：2024-08-20

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-046
转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金共计人民币28,572.18 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58元后，实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34
元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第70044603_B02 号《验资报告》。

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（2024 年 5 月）》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后本次募集资金的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 100,106.00 25,000.00

2 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 100,050.00 30,000.00

3 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 80,181.00 20,000.00

4 补充流动资金 70,000.00 28,238.51

合计 350,337.00 103,238.51

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 8 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额合计人民币 28,560.70 万元，拟使用募集资金予以置换的金额为28,237.03 万元，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 自筹资金预 本次拟置换金
额 资金金额 先投入金额 额

1 安徽新能源汽车零部件 100,106.00 25,000.00 13,939.98 13,800.00
智能制造项目

2 重庆新能源汽车零部件 100,050.00 30,000.00 6,583.69 6,400.00
智能制造项目……
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