公告日期：2025-01-09

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-004
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于“柳药转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2025 年 1 月 15 日

● 可转债除息日：2025 年 1 月 16 日

● 可转债付息日：2025 年 1 月 16 日

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开
发行的可转换公司债券（以下简称“柳药转债”或“本期债券”）将于 2025 年
1 月 16 日开始支付自 2024 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 15 日期间的利息。根据
《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，现将相关事项公告如下：

一、本期债券发行上市概况

（一）债券名称：广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：柳药转债

（三）债券代码：113563

（四）债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

（五）发行规模：人民币80,220.00万元

（七）票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。

（八）债券期限：自发行之日起6年，即2020年1月16日至2026年1月15日。
（九）债券利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（十）付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（十一）转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年7月22日至2026年1月15日。

（十二）转股价格：初始转股价格为34.49元/股，最新转股价格为21.93元/股。

（十三）信用评级情况：公司主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“柳药转债”评级结果为“AA”。

（十四）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十六）保荐机构：广发证券股份有限公司

（十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款的规定，本次付息为“柳药转债”第五年付息，计息期间为2024年 1 月16日至2025年1月 15日。本计息年度票面利率为1.80%（含税），即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 1.80 元（含税）。
三、本次付息债权登记日、除息日和付息日

（一）可转债付息债权登记日：2025年1月15日

（二）可转债除息日：2025年1月16日

（三）可转债付息日：2025年1月……
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