公告日期：2025-01-09

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-005

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于“柳药转债”可选择回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回售价格：100.00 元人民币/张

● 回售期：2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 22 日

● 回售资金发放日：2025 年 1 月 27 日

证券停复牌情况：适用

因回售期间“柳药转债”停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始 停牌 停牌终止日 复牌日
日 期间

113563 柳药转债 可转债转股停牌 2025/1/16 2025/1/22 2025/1/23

● 本次回售不具有强制性，“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售。

● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.00 元/张卖出持有的“柳药转债”。
截至目前，“柳药转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会

带来损失，敬请投资者注意风险。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开

发行 80,220.00 万元可转换公司债券（债券简称：柳药转债，债券代码：113563）。

为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变

化，公司于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、“柳药转债”
2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更部分募集资金投向和投资金额。根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，变更可转换公司债券募集资金用途的，公司应当赋予可转债持有人一次回售的权利。现就回售有关事项向全体“柳药转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“柳药转债”第五年的票面利率为1.80%，计息天数为366天（自2024年1月16日至2025年1月15日，2024年2月为闰年2月），利息为100×1.80%×366/365=1.80元/张。因本次回售的应计利息与“柳药转债”第五年的付息金额相同，且公司将于2025年1月16日完成“柳药转债”2025年付息工作，故本次回售价格为100.00元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“柳药转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售不具有强制性，“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113563”，转债简称为“柳药转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。