公告日期：2024-08-27

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-043
安邦护卫集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票）26,881,721 股，发行价为每股人民币 19.10 元，共计募集资金513,440,871.10 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为
488,440,871.10 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,202,392.74 元后，公司本次募集资金净额为 471,238,478.36 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金存入金额 488,440,871.10

加：累计利息收入（减手续费） 5,037,526.48

减：累计投入募集资金金额 108,363,463.79

其中：置换前期自筹投入的募集资金总额 56,242,358.76

已支付的发行费用 16,660,025.37

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额（包含利息） 368,454,908.42

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司
需要开立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2023 年 12 月 7 日，公司与
保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州
众安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2024 年 1 月 15 日，公司及安
邦护卫(浙江)公共安全智慧科技有限公司、财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年6 月 30 日，公司有7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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