公告日期：2024-08-30

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-005

浙江力聚热能装备股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币 23,607.86 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元/
股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币22,737,806.36元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

项目名称 总投资额 原拟投入募集 调整后拟投入募集
资金 资金

基于工业互联网平台的年产 500 套大功率超

低氮燃气锅炉产业化项目 60,633.05 50,766.90 16,063.16

年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目 54,679.78 54,679.78 54,679.78

年产 1,000 套超低氮燃气锅炉产业化项目 28,171.97 28,171.97 12,660.64

补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 163,484.80 153,618.65 83,403.58

为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要，在首次公开发行股票的募集资金到位前公司已依据项目的建设进度和资金需求，通过自有或自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换首次公开发行股票前已投入使用的自有或自筹资金。募集资金不足部分由公司以自有资金或银行贷款等途径解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024年 7月 25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民
币 23,499.28万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

拟以募集资金置换已投 拟置换资金占募集资金
序号 项目名称……
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